(06/05)(五)台股在國際股市大跌與外資期現貨同步大賣之干擾下,指數開低震盪收小黑,終場以小黑下跌-8點作收,收盤指數為9340點,成交量為億1100元。
檢視筆者對台股短中長期後市之研判如下:
(一)….就短線台股之量價關係而言:承襲近日本專欄強烈不斷地提示:台股短線無法於(06/02)時間變盤轉折之前,攻上9775點疑似頭肩頂型態之左肩壓力關卡,則為期將近4個月之久於9503~~10014點之間形成之"中期頭肩頂型態"在跌破9503點頸線關卡後確立完成。台股中期波段轉空整理,初步下檔之最小跌幅滿足點約在9000點關卡之下。
(二)…就多空趨勢線之觀點而言:自去年(10/16)之低點8501點以來之中期上升趨勢線,目前該線位置已提高至9710點附近(該線每日以10~15點上升);而台股短線指數自(04/28)之10014點回檔以來,(05/15)、(05/21)與 (06/01)等,台股則已分別3次跌破該上升趨勢線後,俗話說"事不過三",加上於(06/01)跌破時之位置約在9700點附近,其下檔3%=291點則位於9407點,而台股短線回檔迄今低點則已達(06/05)之9272點,屬於正式中期波段破線確立,亦可視為中期轉空確立之警訊。
(三)…台股6月K線之長線多空分界點:就根據筆者個人專用之操作系統顯示:台股2015年6月K線之長線多空分界點則上調為9665點。(06/05)台股收盤指數為9340點,低於台股6月K線之長線多空分界點9665點,顯示今年6月份需更加小心應對。
結論:(一)~~(三)所有綜合技術面之中期波段訊號已全面翻空;除了極短線部分因已達嚴重賣超訊號,隨時可望出現技術性之跌深反彈;惟此技術性跌深反彈則上檔9500點頸線關卡附近,暫時先以減碼逃命為先。
反之,若是繼續直接急殺至本波之”中期頭肩頂型態"在跌破點頸線關卡後,直達下檔之初步最小跌幅滿足點約在9000點關卡之下時,則就暫時不必殺低;觀察是否有打底止跌之訊號出現,再決定是否加碼搶短多。
(06/05)(五)台股之觀盤心得如下:
(一)…台股多空觀盤重要指標股:或許你都沒有,卻須列入觀盤時之重要參考。
2330台積電:台股之權值股代表,技術面之日K線圖與大盤相似,將近4個月之” 中期頭肩頂型態"其141.5~143元頸線關卡跌破後,若無法及時收復,則其初步下檔之最小跌幅滿足點在128~131元。
股王3008大立光:短線技術面下檔支撐3035~3080元支撐須力守,不宜跌破,否則就有假突破之嫌疑。
股后3658漢微科:短線技術面下檔支撐2110元支撐須力守,不宜跌破,否則就有假突破之嫌疑。
(二)..上證綜合指數:現階段中國股市為現階段國際股市中最強勢之市場,筆者對於中國股市後市之長線波段持續看好不變;惟短線上證指數在加速向上噴出後,於(06/05)指數最高為5051點,收盤指數為5023點;繼2007.10.之6124點天價崩跌以來首度收盤站上5000點關卡。惟短中長線在技術指標已全面呈現嚴重過熱之訊號,預期隨時會出現劇烈大震盪,極短線上空手者暫時仍不宜急著介入。台股中相關之ETF族群:0061寶滬深、006205FB上證、006206元上證、006207FH深滬等,該族群長多頭格局不變;惟中國股市波段已經漲了將近3000點,若以正常之強勢回檔1/3=1000點,壓回整理至4000點以下,亦應無需感到意外。故現階段操作上暫時觀望、不急於介入。中國股市若短線可以出現適度之冷卻降溫回檔整理是好事,更有利於長多整理休息後再出發。反之,若不回檔、繼續急攻,則須注意太剛易折,直接變成泡沫。
結論;現階段台股技術面訊號已經領先轉成中期偏空整理之訊號;"中期頭肩頂型態"確立完成。要接受中期波段轉空整理之心理準備。初步下檔之最小滿足跌幅則在9000點關卡之下。故現階段台股操作上建議逢高逢彈先行減碼為優先。在個股操作上務必量力而為,且設好停利點(或是停損點),遵守紀律且嚴格執行;若是選擇暫時空手觀望亦可。
台股之籌碼面之看法:至(06/05)(五)台股外資台指期淨空單總數為-20749口,較前一交易日逢低獲利回補空單4421口,短線上外資整體淨空單之平均成本為9594點;觀察今年迄今外資在台股之期指操作上屬於贏家、多空皆賺。現階段為由5月轉倉過來仍屬偏空單持有,甚至高達25170口之譜,在尚未下降至6000口以下、甚至在尚未正式翻空為多之前,顯示外資在心態與操作上對於台股中期波段仍持偏空保守之看法,上不宜急著摸底大買,持續密切追蹤即可。(PS:根據台灣期貨市場之參考經驗值:(一).外資台指期淨多單若達+6000~
+10000口之間,表示看法轉為偏多。(二).若淨多單若達 +10000口以上者,則表示強烈看多確立且即將隨時發動攻擊之意。(三). 若淨多單若達 +16000口以上者,則就有買力耗盡達到物極必反之反轉。反之則空單亦然)。
新加坡的摩台指之"散戶指標UOB”的數據變化;至(06/05)(五)新加坡的摩指之"散戶指標UOB”為多單餘額為+1468口,相較前一交易日逢低加碼多單+200口,短線整體之淨多單之平均成本為9542點;惟目前其總累積之單量尚無”反市場”之參考價值,暫時保持追蹤即可。
八大公股行庫與政府四大護盤基金:(06/05)(五)為買超+34.1億元,而本周(06/01~~06/05)官方券商則已明顯轉賣為買,累計逢低買進124億元之股票,為現階段台股風雨飄搖時低檔最大之護盤買盤。一如原先筆者之預期:今年以來官方操作上整體而言:賣出遠大於買進後手中已處於現金滿滿之狀態;就是為了像在此刻台股出現明顯修正拉回整理時,準備好逢低護盤之子彈與糧草。
對於主管機關財政部與金管會的步調不一,財政部似乎事不關己與金管會全力偏多,讓股民大開眼界、無所適從。這些主管官員雖然各有立場與理由;但官方在操作上則仍持續秉持著低買高賣之立場不變。故與其聽其言,不如觀其行。
現階段台股之籌碼面;散戶暫無參考價值;保持注意外資與公股大戶等之動作即可。短線上贏家外資大戶等在波段上之心態與操作上仍暫處於偏空保守;在此現象未改善之前,台股處境仍十分嚴峻,仍須持續保持警覺、小心謹慎為之;現階段台股之籌碼面暫時仍處於不利多方。
筆者個人現階段之操作如下:
期指操作:少量試盤之台期指短空單,平均成本為9575點,停損點暫時設在9648點。暫時仍留倉觀察中。
個股操作: 10%之資金短打中小型股等個股短線因應。
~~以上純屬個人言論,僅供參考謹慎為之~~
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