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2016年9月11日 星期日

~~ 台股進入今年來最重要之時間變盤轉折時刻???~~



                 (09/10)()台股在國際歐美股市全面重挫之衝擊下,指數跳空開低震盪收低,終場以長黑下跌-111點作收,收盤指數為9035點,成交量則僅483億元。 
               在全球化的環境中,短線上或許強弱是有別;惟就中長期而言:任何市場皆將順著多空趨勢運行,台股當然亦不例外。面對前一天晚上歐美股市全面大跌後,(09/10)()台股卻因下週中秋連假而補上班一天的影響下補上班一天,成為全球唯一交易的市場,暫時成為全球唯一提款機,故(09/10)()台股重挫自然是合理的結果。

                 技術分析看台股~~”K線理論**酒田戰法"觀察部分:本週之(09/05~09/08)4天日K線組合,稱之為短線"4守紅盤,屬於短線整理後再次買進轉強之訊號;故此短線"4守紅盤”之低點為(09/05)當天低點9032點,可以視為短期台股下檔提高支撐之位置所在。(09/10)()台股重挫時之當天低點達9025點,已小幅度跌破短線支撐9032點,表示短線在時間上已經提前進入整理。 
                而本週之(09/06~09/09)4天日K線組合,左右相互對稱留下了9180~9202點之跳空下跌缺口,若無法於下週之前回補的話,則就會有變成短線高檔之島狀反轉之嚴重中期波段賣出訊號 
                 技術分析看台股~~”價量關係**酒田戰法"觀察部分:因應中秋連假關係,本周(09/05~09/10)共計6個交易日;而下周(09/12~09/15)則僅剩4個交易日,故本周(09/05~09/10)之週成交量為億元,其中(09/07)台股指數最高達9278點,創下波段新高後震盪;而下周(09/12~09/15)則僅剩4個交易日,故週成交量幾乎肯定相對本週萎縮,除非下周(09/12~09/15)之日平均成交量需大於  億元,才可以繼續震盪趨堅。
    反之,若下週成交量幾乎肯定會比本週之週成交量萎縮之機率高;故台股本周(09/05~09/10)價漲量增;而下周(09/12~09/15)則因中秋佳節,全週只有4個交易日,全週之週成交量肯定相對萎縮。所以在台股指數下周因中秋長假之前,傾向修正整理待變之機率偏高。

              技術分析看台股~~就技術面形態學觀察:承襲近來本專欄PO文指出(PS:詳文為竟請參閱2016.09.04. () ~~台股"頭肩頂型態"要如何化解 & 因為市場永遠是對的!!~~):就台股短線之日K線觀察:由7月中旬以來台股指數處於以(07/25)之低點8916點連接(08/22)之低點8928點,所形成以8930點為頸線位置之為期2個多月之"疑似頭肩頂型態"
                  假如,要化解該"疑似頭肩頂型態",須補量向上突破(08/10)短線高點9200點以來之下降壓力線,該相連之下降壓力線當時之位置為9140點,(09/06)及時以長紅日K線突破且站上,當然視為多方震盪整理待變後之轉強訊號。意即表示台股短線前高位置(08/10)之高點8200點,理應會被突破之意思。短線多方續攻、雖然成交量動能;但市場主力借軋短空,還是努力拉高於(09/07)9278點創短線高點後再壓回修正。就技術分析之觀點而言:尚誠屬合理正常。

               技術分析看台股~~就技術形態之上下測量滿足幅度之觀察:除非是出現多空波段趨勢反轉訊號,研判行情當然有其波段趨勢之連續性;筆者分析短線台股暫時先不管消息面變化,純粹以技術面觀察得知之結論如下: 
(1)..簡易算術觀點,計算得知上檔初步目標為9129(第一階段目標正常合理達標) 
(2)..就形態學觀察大三角型整理向上突破之訊號,中長期波段上檔技術面之同等測幅則上看至10042(第二階段為萬點關卡,則需再靠天時、地利、人和等因素配合才有機會達陣) 
(3)..短線台股站上初步的第一目標9129(或是9200點關卡)理應正常合理;惟技術面對於第二階段9129點邁向10042點過程中,個人認為難度超高,絕對不宜爆大量跌破支撐;反之,若是爆大量跌破支撐,隨時都須提防騙線反轉訊號,務必自行設定好停利(或是停損)點。 
               技術分析看台股~~就技術面--中期時間變盤轉折如下:台股中期波段時間變盤轉折則是落點於9月中下旬。實因如下:下週(09/12~09/15)為去年(08/25)之低點7203點以來之第55週,與(01/18)低點7627點以來之第34週,恰好皆為台股中期波段之重疊相同時間變盤轉折時刻。亦即可能為台股今年以來之最重要之時間變盤轉折時刻。 
               技術分析看台股~結論:台股目前多方趨勢仍在,波段上檔目標(第一初步目標)先看9129點,若是量價配合得宜的話,中長期大波段再看10042(第二波段目標)。結論為本中期波段上檔技術面測量滿足點為9129~~10042點;而現階段台股短線之下檔支撐暫時仍看(09/05)之低點9032點,中期波段之下檔支撐提高修正為8916~8958點,中多趨勢看支撐,任何壓回只要不跌破支撐即可,現階段短線台股仍是震盪逢低量力偏多操作;反之,若跌破則技術面就會有所謂之"假突破+真拉回多頭陷阱之中期波段反轉疑慮與心理準備。

    本週(09/05~09/10)台股之盤面觀察心得 
(1)..須知金融市場裡多空漲跌之間,不怕漲、不怕跌;就怕出現流動性危機。繼2886兆豐金洗錢案仍未釐清之時,3662樂陞即出現併購失敗取消",導致股價隨即崩跌連7支跌停板,就算要認賠出場都沒辦法,相關投資人損失慘重,筆者個人認為主管機關金管會務必硬起來好好地處理,還給相關投資人一個交代與公道。筆者強調是希望….
    筆者認為台股每年幾乎都有類似的地雷股出現,基本上都有疑似內線交易之跡象,就技術面觀察3662樂陞得知:該股於80~115元區間震盪6個月出現異常量,加上(07/25)當日融券暴增2798張且非常有耐心地持有至暴跌後才回補、全數安全下莊,平均皆大賺50%以上。散戶幾乎不可能如此操作;這些若主管機關有心想查,只要追蹤一下這些融券戶之資金來源即可。但請問會查嗎??? 
(2).."美元指數(未來利率的領先指標)":短中線盤底整理持續,只要拉回守穩短線低點95即可;未來若可向上突破去年(12/02)之高點100.51以來之下降壓力線(PS:目前位置是在97.25),或是站上短線前高點(07/25)97.56,則屬波段正式轉強之訊號,意即表示中期波段有向上挑戰去年(12/02)之高點100.51之實力與機會。若技術面能領先真如此發展,則表示今年底之前,美國FED隨時有可能祭出升息之可能。 
(3)..新台幣匯率:短中期波段之頭肩頂型態下檔基本測幅滿足點分別為31.11930.47。而(08/11)之低點31.1660(09/07)之低點31.185,皆已達升值之滿足區域30.47~31.119區間。新台幣匯率:技術面短線領先出現打雙腳、止升回貶之訊號。須密切堤防國際熱錢常常來的快、可能去得也快。

               結論:現階段台股一直處時高難度操作之環境中,勿必隨時保持冷靜觀盤與操作,暫時不宜追高殺低。空手者亦可繼續觀望;持股者(PS:即不論是持多或是持空部位皆然)要設好停利(或是停損)點,利用跌深反彈機會逢高減碼退出,遵守紀律且嚴格執行。惟務必量力而為,遵守紀律嚴設停利(或停損) 
                 筆者個人現階段之操作如下: 
                 期指操作:暫時空手、靜觀其變。 
                 個股操作:相關中國ETF10%之基本持股續抱中
~~以上純屬個人言論,僅供參考謹慎為之~~   
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~~大戶 VS 散戶~掌握籌碼即可掌握多空~~



               本周(09/05~09/10)因篇幅過長,所以暫時以技術面與籌碼面分開來報告。還好最後之短中期台股後市看法結論都大致相同。

        台股之籌碼面承襲筆者之近來PO文與筆者長期觀盤之經驗告知:市場中之主力大戶與散戶間籌碼面彼此間的變化對於全球金融市場短中期後市多空皆具有最重大關鍵影響力實因須知市場上未來之重大訊息,永遠有人比您早知道;故看清楚籌碼變化才是致勝之道 
       外資之台期指操作(09/10)()台股外資台指期淨多單總數為+76107較前一交易日加碼多單1117口,短線上外資整體淨多單之平均成本為8844,短線上持續處於賺錢獲利中。現階段極短線操作務必持續密切觀察外資台指期淨多單的變化為最重要之參考(PS:即當天外資的買賣超台期指其數量之多寡,極短線上對於次一交易日之高低點,幾乎80%以上有絕對性之投機操作空間。即若前一日大買超+2000口以上者,於次交易日台股則仍有更高點可期(或是當日見高);反之亦然,即若前一日大賣超-2000口以上者,於次交易日台股則仍有更低點可期(或是當日見低)) 
                   外資之台指期淨多單於(09/07)+93210口,當日加碼多單+3583口,續再創歷史新高後,多頭趨勢於最後總是會出現不見連續長紅噴出不回頭之現象(PS:反之,空頭趨勢於最後總是會出現不見連續長黑噴出不止跌之現象雷同),即所謂短線買力耗盡(或是賣力衰竭)原趨勢即將反轉之意思
    需特別注意外資之台指期淨多單於(09/07)+93210口,創歷史新高後,馬上大變臉於(09/08~09/09)連續兩天共計賣超達18226口;尤其是(09/09)當天即大賣超達10719口,導致台股現貨亦同步出現大震盪拉回修正。 
                 而眾所皆知現階段全球股市幾乎都是過多之資金效應拱出來之投機行情。惟就中長期的眼光觀察:現階段外資持有之多單餘額仍續屬於處歷史高檔部位區域;時間能撐多久??端視外資之後續動向與國際重要股匯市之連動效應,務必持續密切追蹤。

       新加坡的摩台指之"散戶指標UOB”的數據變化(09/10)()台股新加坡的摩指之"散戶指標UOB 淨空單總數為-1892口,較前一日持續認賠回補空單1082短線上外資整體淨空單之平均成本為9079點,短線上則持續處於”虧縮小中” 
                 市場皆說外資台期指單是現貨漲跌之領先指標;而筆者以個人經驗值、則再補充說明:新加坡的摩台指之"散戶指標UOB”的數據變化則是外資台期指單是現貨漲跌之領先指標。
   須特別留意觀察:本波段之新加坡的摩台指之"散戶指標UOB”的數據變化,領先外資之台指期淨多單(09/07)創歷史新高達+93210口,於前一交易日(09/06)先達5343口見新高。散戶空單被軋空急拉後,紛紛陸續認賠出場,導致現貨指數在創高之後亦同步大拉回震盪。站在"對作理論"而言:筆者持續強烈認為:本波段新加坡的摩台指之"散戶指標UOB”之空單打死不退,才是外資台指期淨多單不退之最大動力 
       八大公股行庫與政府四大護盤基金:官方僅持續維持低買高賣之制式動作而已,官方之影響力看似已經逐漸式微;惟由5月底迄今,政府之官方券商逢高幾乎是只出不進,幾乎是本波段台股籌碼最大的賣方之一。需密切持續關注追蹤官方對台股短中期後市的態度與動作。 
               台股籌碼面之結論:筆者肯定認為籌碼面的變化就是研判本波段多頭攻勢何時終結的訊號。現階段台股因大戶偏多vs散戶偏空,所以台股可以居高不墜;反之,若是大戶多單獲利出場or散戶空單認賠出場之時,屆時應該就是台股本波段多頭行情之反轉時刻。
  
現階段台股:中期波段與短線之多空判別~~參考~~ 
(1)..新加坡的摩台指之"散戶指標UOB”:在散戶多數為輸家之事實,站在主力與散戶在籌碼面永遠處於對立對作之原則,筆者是其為台股後市波段多空之反向指標。就本波段之新加坡的摩台指之"散戶指標UOB”於(09/06)先達5343口見新高,領先外資之台指期淨多單(09/07)創歷史新高達+93210口,與台股現貨指數高點(09/07)9278點;短期內若無法再創"散戶指標UOB”空單(09/06)5343口新高者,外資主力的波段軋空之力道將逐漸消失。 
(2).. 外資於台指期之持多(或是持空)單總數除了具波段多考參考外;前一交易日之多空單量變化,對於當天之短線操作上,具備極高之準確參考價值性。
~~以上純屬個人言論,僅供參考謹慎為之~~   
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