(02/19)(五)台股在國際股市震盪之影響下,指數開低震盪收小紅,終場以小紅上漲+10點作收,收盤指數為8325點,成交量為753億元。
須知空頭市場中,類股族群為先輪跌,之後再輪彈;輪彈之後再盤頭輪跌,一直到跌幅滿足或是出現加速趕底之恐慌殺出,賣力耗盡後趨勢反轉為止(PS:多頭市場則反之)。
純以技術面看台股調整得知:現階段台股下檔支撐提高至8166~8261點,重要支撐則提高至7953點;現階段台股下檔之重要支撐未正式跌破之前,多方仍持續有震盪趨堅之機會。
台股短線反彈ABC波之上檔目標暫時先看:A波為由(01/18)之低點7627點~(02/01)之高點8166點,共計539點;暫時以最基本的A波=C波之觀點,由(02/15)之低點7953點+539=8492點為短波反彈之上檔初步目標。
承襲本專欄之前PO文提示:就台股長期之量價關係而言:若未來新政府無法徹底找出並解決台股市場量能萎縮的問題,則中長期台股呈現高檔價量背離之危訊持續存在(PS:台股現階段之不足1000億元之日平均量能是屬於7000點、甚至6000點關卡以下之水準)。
台股之籌碼面(這部分是筆者認為影響現階段台股短線多空強弱之最重要因素):至(02/19)(五)台股外資台指期淨多單總數為+33069口,較前一交易日加碼多單+2961口,短線上外資整體淨多單之平均成本為8064點,在台期貨市場之常勝軍外資:短期內在期指上累積的多單已經轉盈;筆者個人看法對於本波籌碼面之外資作法跟筆者長期觀察的手法有異。對於交易天數不多2月外資在台股期指上的任何動作,對短線上有絕對之參考性(PS:本波之外資在台指期操作之手法十分類似2000年當時首度出現”政黨輪替”時部份資金拉高震盪出貨脫產之手法)。
至(02/19)(五)台股外資台指期淨多單總數為+33069口,已進入下述之期指多空單之經驗值之第四條說明,即進入"超買過熱區”,亦即須提防所謂之"太剛易折",屬於”買盤即將耗盡”階段;故在短線上,反而須提防隨時有反轉快速反轉壓回之風險。(PS:根據台灣期貨市場之參考經驗值:(一).外資台指期淨多單若達+6000~ +10000口之間,表示看法轉為偏多。(二).若淨多單若達 +10000口以上者,則表示強烈看多確立且即將隨時發動攻擊之意。(三). 若淨多單若達 +16000口以上者,則屬於波段看多、卻是極短線過熱之現象。(四). 若淨多(或是空)單達 20000~~26000口以上者,則就有買力耗盡達到物極必反之反轉。反之則空單亦然(PS:本波段台股由7203點以來外資淨多單最高出現在(11/03)達 26205口,而指數則於2天之後(11/05)出現高點8871點;而本波至(02/19)(五)台股外資台指期淨多單總數為+33069口,極短線之高點暫時僅達8325點,多方雖仍持續占上風,惟多方上攻之力道則是呈現背離轉弱中)。
新加坡的摩台指之"散戶指標UOB”的數據變化;至(02/19)(五)台股新加坡的摩指之"散戶指標UOB”空單餘額為-2477口,相較前一交易日小幅回補空單+46口,短線整體全新之淨空單之平均成本為8056點,呈現被軋空虧損現象;短線上"散戶UOB指標"之數量已具備”對作反市場”特色之參考價值,即散戶偏空不退,盤勢則持續偏多,直到散戶補空翻多為止。
八大公股行庫與政府四大護盤基金:(02/19)(五)台股買超+3.0億元,官方帶頭持續於市場中逆勢反向操作,亦即筆者認為官方資金,在台股短線上持續買跌賣漲之短TRADE動作,消極且意義與影響力皆有限,暫時無須在意之。
台股之籌碼面結論:短線上外資偏多VS散戶偏空,屬於短多訊號。
技術分析**看台股波段短中期技術面之觀察如下:台股之中線上檔壓力參考暫時分別為8503~8610點,短線上檔壓力為8395點,壓力未站上之前,短線暫時僅視為技術性之跌深反彈逃命視之;惟就中長期波段而言:則是逢高撤退、減碼操作。
現階段台股下檔支撐提高至8166~8261點,重要支撐則提高至7953點;現階段台股下檔之重要支撐未正式跌破之前,多方仍持續有震盪趨堅之機會。絕不宜失手;惟須知:若跌破短線支撐則進入整理;若一旦跌破下檔之重要支撐則代表台股波段反彈逃命行情確認結束,視為波段空頭趨勢再次啟動之訊號。
結論:現階段台股在操作上務必量力而為,且設好停利點(或是停損點),遵守紀律且嚴格執行;若是選擇暫時空手觀望亦可。
筆者個人現階段之操作如下:
期指操作:暫時空手。
個股操作:10%以內之資金續抱中國ETF股(逢低準備加碼中)。
~~以上純屬個人言論,僅供參考謹慎為之~~
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