(07/03)(五)台股在希臘危機與國際股市之影響下,指數開低震盪收小黑,終場以小黑下跌-21點作收,收盤指數為9358點,成交量為822億元。
純以技術面檢視台股短中長期後市之看法如下:
(一)…就線型趨勢線之觀點而言:承襲本專欄近文指出:台股 (04/28)之高點10014點與(05/28)之高點9766點相連之中期波段下降壓力線考驗(目前位置約在9475點,每天約以10點之述速度往下降);以及上檔9503~9550點之頸線關卡等之雙重壓力,技術面欲轉強之必要條件為:台股多方必須的至少帶量1000~1200億元之持續性動能,才可以正式有效突破壓力化解危機;否則,就必須小心提防短線上攻不成,反而重新下探(06/17)之低點9170點甚至破底之危機。
(二)..台股在時間變盤轉折之觀察:(07/06)(一)~~(07/07)(二)台股短線又一次將面臨多空抉擇;即(04/16)之低點9170點以來之第13天短線時間波變盤轉折
(三).. K線理論-酒田戰法看法:(07/03)(五)台股當天日K線,稱之為”T字紡錘變盤線",亦屬於短線多空又即將攤牌之時刻。而(06/29)並留下9358~9442共計84點之跳空下跌缺口,若無法盡快帶大量1000~1200億元補空站上,就必須提防反向下探短線止跌反彈低點(06/17)之9170點支撐。
(四).. 根據筆者個人專用之操作系統顯示:台股2015年7月K線之長線多空分界點為9870點。亦即表示台股在2015年7月份月K線收盤指數必須>9870點,否則台股中長線趨勢:7月仍屬於波段空方,即為短線連續2個月出現波段轉空之訊號與波段空方掌控中。台股2015年7月K線之長線多空分界點則向上調整至9870點。亦即表示台股在2015年7月份期間台股指數必須帶量1000~1200億元攻上9870點以上,方屬多方轉強之訊號。即就中長期波段而言:台股波段多空趨勢強弱訊號於6月起已默默地轉空,而台股在2015年7月份月K線收盤必須>9870點,否則將出現連續2個月台股中長期波段轉弱之訊號持續中。
結論:台股短線再次面臨時間變盤轉折之時刻,多空隨時可以攤牌、變盤力道則惟量是問。
(07/03)(五)台股之觀盤心得如下:
(一)..筆者長線持續看多之生技族群,在領先經過整理後,其個股又有紛紛於低檔轉強之跡象。
(二)..現階段即日起為:台股上市櫃公司之股東會、除息權等之旺季,須注意台股加權指數今年將因除息而減去350點左右。故由Q3起須注意台股中之現貨指數與台期指間,合理上6~7月間應處於100點左右之”逆價差”皆屬正常。故6月~9月(PS:即7月160點+8月140點+9月約50點合計共約350~370點)即台股Q3除息權之旺季期間,台股之期貨與現貨,若出現"平或正價差",在短線上反而是不正常之過熱回檔訊號。
(三)…台股多空重要指標股:你我可能都沒有,惟須列入觀盤時之重要參考。
權值王2330台積電:台股權值股之代表,(06/29)(一)除息交易,技術面若是以還原權息後之K線圖觀察:原來技術面141.5~143元頸線關卡修正為137元。短線只要下檔137元頸線關卡支撐不跌破,則表示短線指數暫時持續震盪整理、不會破底;反之,若是下檔137元頸線關卡支撐一旦再跌破,則提防向下修正至下檔初步測福滿足點123元;亦表示短線低點(06/16)之低點9170點將會重新被測試。
股王3008大立光:(07/03)(五)盤中再創下歷史高點3715元,表示市場控盤主力極度希望市場解讀為多頭仍在之強力訊息。其下檔初步支撐則提高至3545元,不可跌破;否則就會有”假突破、真拉回之多方騙線”之疑慮。
股后3658漢微科:為相對弱勢之觀盤指標股,約為期近3個月之” 中期頭肩頂型態"之2100~2110元頸線關卡(PS:若是還原權息則頸線為2088元)已被跌破、且呈現貼息之現象。若無法盡快重新拉回站上頸線關卡,則將可能被視為提防波段轉弱之跡象, 將近3個月頭肩頂型態若正式確立,則其初步下檔之最小跌幅滿足點在1615~1630元。
(四)..上證綜合指數:中國股市後市之長線波段持續看好不變;惟一如筆者預期短線上證指數在短線超漲至(06/12)(五)指數最高5178點後即呈現快速拉回,僅短短15個交易日後即回檔1549點,至(07/04)(五)盤中低點3629點,約當30%之幅度,短線之漲跌速度皆為全球第一。
暫時不理會消息面變化、純粹就短線技術面而言:中國股市在中長期波段上已經大漲超過3000點以上,若以正常之強勢回檔1/3=1000點,壓回整理至4000點以下之重要支撐位置約3500~3800點,應仍屬正常合理、無需感到意外;而(07/04)(五)盤中低點以來到3629點,雖不中亦不遠矣。則3500~3800點反而可視為另一波段之短中期波段之逢低布局位置。亦如筆者近來一再強調;其實對於中國股市短線出現適度之冷卻降溫回檔整理是好事一樁,將更有利於長多整理休息後再出發。反之,若不回檔、繼續急攻,才需擔心一波走完後,直接尖頭反轉變成泡沫。
而筆者預期:中國上證指數之中段整理時間將延長;惟短線上即將有反彈之機會,可以準備逢低開始小量進場布局。
故現階段操作上,台股中相關之ETF族群:0061寶滬深、006205FB上證、006206元上證、006207FH深滬等,該族群長多頭格局不變;在短線經過快速拉回之後回測支撐,操作上可逢低重新搶短或佈菊。
(五)...台股後市之波段中長期之多空大趨勢,還是需視全球股匯市、歐美等全球多空之大趨勢方向為依據之重點(PS:中國股市除外);惟筆者以技術面觀察後得知:歐美等全球重要股市雖然尚未出現波段之賣出訊號;惟對於長線上處於歷史高檔區域而言,短線上幾乎皆全數出現搖搖欲墜之警訊。需提高警戒、持續追蹤。
台股之籌碼面之看法:至(07/03)(五)台股外資台指期淨多單總數為+3660口,較前一交易日增加+593口空單,短線上外資整體淨空單之平均成本為9383點,才短暫翻多之後,又趕快轉回空單;筆者長期觀察外資在台股之期指操作上幾乎都屬於贏家、多空皆賺。顯示外資在心態與規劃之操作上,對於台股短中期波段後市仍持偏空保守之看法,目前建議只宜於急跌時不追空、或是補空;尚仍不宜急著摸底大買,持續密切追蹤即可。
新加坡的摩台指之"散戶指標UOB”的數據變化;至(07/03)(五)新加坡的摩指之"散戶指標UOB”空單餘額為-1138口,相較前一交易日回補空單334口,短線整體之淨多單之平均成本為9332點;惟目前其多或空單數量尚不足具”反市場”之參考價值,顯示今年以來散戶在期指操作上來回被修理多次後,似乎持續轉區整理觀望,暫時保持追蹤即可。
八大公股行庫與政府四大護盤基金:(07/03)(五)為買超+16.2億元,官方券商持續與外資相互對作中。一如筆者之預期:官方操作上整體而言:永遠是高出低進。對於官方的多空心態,與其聽其言,不如觀其行比較實際。
現階段台股之籌碼面;散戶暫無參考價值;目前焦點為外資與公股大戶等”土洋對作”之動作持續中。惟現階段贏家外資大戶等在波段上之心態與操作上暫時偏空保守;在此現象未改善之前,台股處境仍在艱困的環境中。強烈建議短線上台股之操作持續保持警覺、小心謹慎為之; 若沒把握則先退場觀望亦是一種正確的操作。
筆者個人現階段之操作如下:(PS:建議短線上台股之操作持續保持警覺、小心謹慎為之。;因為,空手也是一種策略;若沒把握則先退場觀望亦是一種正確的操作。)
期指操作:(06/25)(四)現貨於9500點關卡壓回時,按表操課以少量5%以內資金出手佈空單,成本為9329點,已暫時先於(06/29)之9158點先行獲利回補。目前重回空手,等待下一次出手之機會。
個股操作: 10%~20%之資金短打中小型股等個股持續”短線因應”
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